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Contas a pagar

Como a empresa lida hoje com compromissos, prazos e pagamentos.

Como você organiza suas contas a pagar? *

Organiza o contas a pagar de cabeça ou pelo WhatsApp. Faz anotações de contas a pagar em cadernos. Tem uma planilha com vencimentos controlados. Utiliza sistema, processo com lembretes e responsáveis definidos.

Quais prazos sua empresa costuma negociar ou aceitar com fornecedores? *

Pagamento à vista ou com vencimento 7 dias, 15 dias. Aceita prazos como entrada/30 dias, sem negociação. Tenta sempre conseguir 30/60 dias, mas sem avaliar o caixa. Negocia 30/60 dias com base no fluxo de caixa projetado. Realiza gestão ativa: estende prazos, 30/60/90 dias, ou define vencimentos em datas específicas para manter liquidez.

Você costuma pagar seus fornecedores dentro dos prazos? *

Costuma pagar os fornecedores com atraso. Paga os fornecedores só quando recebe cobrança. Paga a maioria dos fornecedores em dia, mas sem processo. Os pagamentos, em sua maioria, são pontuais. Planeja com antecedência, evita juros e antecipa o pagamento se possível.

Contas a receber

Como a empresa acompanha recebimentos, prazos e comportamento dos clientes.

Como você acompanha os valores a receber dos seus clientes? *

Não acompanha os valores a receber, só confere o que entrou no banco. Registra os valores a receber em cadernos ou folhas avulsas. Utiliza planilha com os valores a receber, mas sem datas exatas de vencimento. Registro com datas e envio manual de cobrança. Controle estruturado com uso de sistema e rotina de análise.

Quais são as formas e prazos mais comuns de recebimento que sua empresa pratica? *

Recebe como o cliente quiser, com prazo alto, sem entrada, sem padrão definido. Parcelamentos como 30/60/90 dias, mesmo sem analisar impacto no caixa. Parcelamentos com Entrada/30 dias ou 30/60, mas sem controle do que tem em aberto. Parcelamentos com Entrada/30 dias ou 15 dias. Pratica condições alinhadas ao fluxo de caixa e analisa o impacto antes de fechar.

Como tem sido o comportamento dos seus clientes quanto ao prazo de pagamento? *

Os clientes pagam quando querem. A maioria dos clientes atrasa e precisa cobrar. Clientes atrasam até 7 dias. Os clientes pagam pontualmente. Os clientes pagam antes ou no mesmo dia do vencimento.

Controle financeiro

Processos que impactam organização, previsibilidade e segurança da rotina financeira.

Como é feita a emissão de notas fiscais da sua empresa? *

Emite notas fiscais quando o cliente pede. Emite notas fiscais no final da semana/mês, sem padrão. Emite notas fiscais com atraso, mas registra. Emissão de notas fiscais com rotina diária organizada.

Sua empresa costuma antecipar boletos no banco para ter dinheiro em caixa? *

Faz antecipação de boletos com frequência e sem saber os custos. Realiza antecipação de boletos quase todo mês. Precisou antecipar boletos algumas vezes, mas não é frequente. Não antecipa. Realiza planejamento para não depender das antecipações.

Hoje, você saberia dizer quais clientes estão devendo, há quanto tempo e qual valor? *

Não tem o número de inadimplência e controle de recebimentos. Tem uma noção geral de inadimplência e controle de recebimentos, mas sem controle claro. Utiliza uma planilha básica de inadimplência, mas desatualizada. Registro inadimplência com data e valores. Tenho relatório ou painel com inadimplência detalhada por cliente.

Como sua empresa realiza a cobrança de clientes inadimplentes? *

Não faz cobrança. Cobra apenas quando sente falta do valor. Tem algum processo manual, mas sem rotina. Realiza cobrança semanal. Possui um sistema ou processo ativo, com lembretes e cobrança padronizada.

Você costuma comparar o que era esperado com o que realmente entrou e saiu no mês? *

Nunca compara. Só verifica se o saldo ficou positivo. Faz uma análise mental de vez em quando. Tem planilha, mas nem sempre atualiza. Tem uma rotina semanal de análise com base no fluxo previsto vs. realizado.

Reflexão final

Uma resposta aberta para complementar o contexto do relatório.

O que mais te incomoda no seu financeiro hoje? *

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